استراتيجيات مؤسسية. تنفيذ قائم على البيانات.
تقديم حلول استثمارية متنوعة واعية بالمخاطر عبر فئات الأصول - مبنية على الرؤية الكلية والانضباط الكمي والنزاهة التنظيمية.
نهجنا
إطار منهجي للأداء المرن
تقوم شركة BlueCrest Capital Management Ltd (الولايات المتحدة) بدمج البحث الكلي من أعلى إلى أسفل، والنمذجة الكمية من أسفل إلى أعلى، وحوكمة المخاطر المؤسسية لبناء محافظ قابلة للتكيف وعالية الإقناع.
تعتمد فلسفتنا الاستثمارية على ثلاثة مبادئ توجيهية:
- المنظور الكلي - مستنير بالسياسة العالمية وأسعار الفائدة وتدفقات رأس المال
- الدقة الكمية - الاستفادة من النماذج الملكية للتخصيص والتوقيت
- انضباط إدارة المخاطر - الحفاظ على الاستقرار عبر الدورات وأنظمة التقلبات
يتيح لنا هذا النهج الشامل تحقيق عوائد ثابتة معدلة حسب المخاطر مع حماية رأس المال.
استراتيجياتنا الأساسية
استراتيجيات متنوعة عبر الأسواق العالمية
نحن نقدم مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المؤسسية المصممة خصيصًا لتلبية الأهداف المتنوعة - من الحفاظ على رأس المال إلى توليد ألفا.
استراتيجية الاقتصاد الكلي والأسعار
- التركيز على دورات أسعار الفائدة العالمية، واتجاهات التضخم، واختلاف السياسات
- تحديد المواقع الديناميكية عبر السندات السيادية والعملات الأجنبية والمشتقات الكلية
- يسعى إلى إيجاد فرص غير متكافئة من خلال نمذجة المخاطر القائمة على السيناريوهات
الدخل الثابت والائتمان
- التعرض الواسع لأسواق الائتمان ذات الدرجة الاستثمارية العالية والعائد المرتفع والهيكلية
- يتضمن إدارة المدة، وتحليل الانتشار، ونمذجة مخاطر الائتمان
- مُصممة لالتقاط العائد مع التحكم في التقلبات السلبية
حلول المشتقات والتراكب
- يستخدم الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات للتحوط والتحسين التكتيكي
- بناء استراتيجيات التراكب لحماية المحفظة وتضخيم العائد
- تم نشرها تحت معايير صارمة لقيمة المخاطر واختبارات الإجهاد
الاستثمارات البديلة والفرص الاستثمارية
- التركيز على القيمة النسبية، والأحداث، والتحكيم بين الأصول
- يبحث عن مصادر ألفا غير تقليدية غير مرتبطة بالمعايير التقليدية
- مناسب للمستثمرين المؤهلين الذين يبحثون عن محركات أداء متنوعة
وتتيح لنا هذه المبادئ مجتمعة توليد قيمة مستدامة طويلة الأجل مع الحفاظ على التميز التنظيمي والواجب الائتماني.
التميز التشغيلي
التنفيذ والحراسة والإشراف
يتم إجراء جميع أنشطة التداول والتسوية من خلال أطراف مقابلة وأمناء منظمين، مما يضمن الشفافية وحماية المستثمرين.
يلتزم فرع الولايات المتحدة بما يلي:
- الحراسة المستقلة من قبل طرف ثالث
- المصالحة والإشراف اليومي
- التدقيق الدوري ومراجعة الامتثال
تم تصميم إطار عمل عملياتنا ليتماشى مع معايير هيئة الأوراق المالية والبورصات وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، مما يوفر رؤية كاملة لعمليات الاستثمار.
إطار إدارة المخاطر
الحفاظ على رأس المال من خلال الحوكمة القوية
بقيادة رئيس قسم المخاطر لدينا، تطبق الشركة نظامًا متعدد الطبقات لضوابط المخاطر:
- نماذج المخاطر الكمية (VaR، اختبارات الإجهاد، تحليل السيناريوهات)
- حدود التعرض حسب فئة الأصول والمنطقة والطرف المقابل
- تنبيهات المراقبة والامتثال في الوقت الفعلي
- التقارير المستقلة إلى الإدارة العليا والهيئات التنظيمية
العوامل المميزة الرئيسية
ما الذي يميزنا
- خاضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات وشبكة مكافحة الجرائم المالية (MSB)
- تكامل الماكرو + الكمي لتحديد المواقع التكيفية
- خبرة في مختلف الأسواق تشمل الولايات المتحدة ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا
- الحراسة على مستوى المؤسسة والإشراف على الامتثال
- أطر عمل مخصصة للعملاء المؤهلين
دعونا نصمم استراتيجيتك المؤسسية
اتصل بفريقنا المؤسسي في الولايات المتحدة لاستكشاف حلول المحفظة وتنفيذ الاستراتيجية وتصميم التخصيص ضمن إطار منظم وتعاوني.
هذه المادة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُشكل عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية أو منتجات استثمارية.
الخدمات متاحة حصريًا للمستثمرين المؤسسيين والمؤهلين. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية.
شركة بلوكريست كابيتال مانجمنت المحدودة (الولايات المتحدة) مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومرخصة من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) كشركة خدمات مالية (MSB).